平安元悦60天滚动持有短债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 015720
近一年收益率： 1.8%
近半年收益率： 1.01%
近三月收益率： 0.53%
近一月收益率： 0.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安元悦60天滚动持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 1.0912 | 1.0912 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0910 | 1.0910 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0908 | 1.0908 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.0905 | 1.0905 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0906 | 1.0906 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.0904 | 1.0904 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0905 | 1.0905 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0908 | 1.0908 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0911 | 1.0911 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.51 | 1.03 | 0.97 | 0.08 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.42 | 1.59 | 0.98 | 0.6 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.35 | 1.79 | 1.77 | 1.26 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 1.51
- 1.03
- 0.97
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 1.42
- 1.59
- 0.98
- 0.6
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 2.35
- 1.79
- 1.77
- 1.26
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200123 | 刘晓兰 | 4 | 2年又144天 | 48.42亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.70 | 67.10 | 61.40 | 81.90 | 70.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.6665% | 8.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.36%
- 62.87%
- 8.71%
- 10.4%
- 个人持有比例
- 9.64%
- 37.13%
- 91.29%
- 89.6%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.5571%
- 0.1921%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 125.68%
- 132.81%
- 106.03%
- 134.77%
- 现金占净比
- 0.54%
- 1.41%
- 1.13%
- 0.91%
- 净资产
- 14.6403%
- 7.5605%
- 7.6785%
- 4.884%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.16 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.15 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.05 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 3.94 |
| 英大安盈30天滚动持 | 3.93 |
| 鑫元鸿利A | 9.30 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.58 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.53 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.43 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.36 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.01 |
| 中加聚安60天滚动持 | 11.93 |
| 长城短债A | 11.54 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.36 |
| 中加聚安60天滚动持 | 11.29 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.76 |
| 南方骏元中短期利率债 | 19.30 |
| 博时信用优选债券A | 19.18 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.10 |
| 工银尊益中短债A | 18.71 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.98 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.83 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.70 |
| 大成稳安60天滚动持 | 2.25 |
| 大成稳安60天滚动持 | 2.20 |