业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	70.0	85.0	85.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.25	2.64	15.51	17.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	13.37	8.31	6.54	8.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	45.83	40.17	49.13	58.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.25
• 2.64
• 15.51
• 17.69

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 13.37
• 8.31
• 6.54
• 8.66

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 45.83
• 40.17
• 49.13
• 58.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30656411	曹治国	5	7年又23天	2062.22亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.50	73.0	95.20	95.80	90.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.42%	11.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 123.55%
• 124.74%
• 86.92%
• 124.48%

• 现金占净比
• 0.95%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 净资产
• 60.0385%
• 53.2809%
• 62.5061%
• 71.7909%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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