中泰玉衡价值优选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016090
近一年收益率： 8.24%
近半年收益率： 0.63%
近三月收益率： 0.49%
近一月收益率： -0.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中泰玉衡价值优选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6004261
- 6016681
- 0020780
- 6019391
- 6013981
- 0020320
- 6000481
- 6001531
- 6005851
- 6004861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600426
- 1.601668
- 0.002078
- 1.601939
- 1.601398
- 0.002032
- 1.600048
- 1.600153
- 1.600585
- 1.600486
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.3770 | 2.3770 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.3756 | 2.3756 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.3857 | 2.3857 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.3893 | 2.3893 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.3869 | 2.3869 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.3853 | 2.3853 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.3945 | 2.3945 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.3968 | 2.3968 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.3932 | 2.3932 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.3892 | 2.3892 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.18 | 0.62 | 0.94 | 1.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.75 | 0.86 | 0.9 | 1.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.44 | 2.21 | 2.25 | 2.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.18
- 0.62
- 0.94
- 1.54
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.75
- 0.86
- 0.9
- 1.67
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.44
- 2.21
- 2.25
- 2.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30167070 | 姜诚 | 5 | 8年又78天 | 131.65亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.70 | 74.10 | 72.80 | 81.0 | 91.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.257% | -11.86% | -13.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 68.55%
- 62.41%
- 51.97%
- 53.23%
- 个人持有比例
- 31.45%
- 37.59%
- 48.03%
- 46.77%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.2%
- 0.14%
- 0.15%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.59%
- 90.38%
- 85.55%
- 87.0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.57%
- 10.32%
- 14.67%
- 13.93%
- 净资产
- 21.2948%
- 22.9556%
- 22.5715%
- 20.6026%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |