嘉实丰和灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016168
近一年收益率： -2.49%
近半年收益率： -0.93%
近三月收益率： -0.36%
近一月收益率： -0.38%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实丰和灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019709
- 基金持仓股票代码
- 6000601
- 0020780
- 6010211
- 3006280
- 6018381
- 0023180
- 6004581
- 6012251
- 0009750
- 6011281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600060
- 0.002078
- 1.601021
- 0.300628
- 1.601838
- 0.002318
- 1.600458
- 1.601225
- 0.000975
- 1.601128
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.8395 | 1.8395 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.8351 | 1.8351 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.8432 | 1.8432 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.8627 | 1.8627 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.8607 | 1.8607 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8646 | 1.8646 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.8639 | 1.8639 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.8742 | 1.8742 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.8636 | 1.8636 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.8509 | 1.8509 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0.05
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 0.08
- 0.06
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30690116 | 吴悠 | 4 | 5年又174天 | 14.31亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.20 | 57.40 | 81.20 | 86.0 | 53.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -11.1996% | -5.67% | -3.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.13%
- 82.71%
- 57.16%
- 14.6%
- 个人持有比例
- 5.87%
- 17.29%
- 42.84%
- 85.4%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.07%
- 0.33%
- 0.41%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.42%
- 85.76%
- 89.31%
- 89.24%
- 债券占净比
- 5.17%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.84%
- 14.75%
- 11.11%
- 10.29%
- 净资产
- 12.9695%
- 12.4816%
- 10.5131%
- 8.986%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |