业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	75.0	90.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.23	0.57	0.53	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.14	1.01	0.57	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.49	1.05	1.01	0.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.23
• 0.57
• 0.53
• 0.24

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 1.01
• 0.57
• 0.34

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.49
• 1.05
• 1.01
• 0.91

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30656699	廉素君	5	7年又19天	285.26亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.50	66.0	91.0	95.40	82.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.02%	11.18%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30814786	祁庆	5	2年又77天	117.23亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	61.70	68.90	98.70	96.50	82.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.9578%	8.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 7.98%
• 7.29%
• 3.64%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 92.02%
• 92.71%
• 96.36%

• 内部持有比例
• 0.22%
• 0.22%
• 0.48%
• 0.13%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 93.47%
• 95.38%
• 98.02%
• 98.11%

• 现金占净比
• 0.4%
• 2.36%
• 0.45%
• 0.45%

• 净资产
• 2.2638%
• 1.7111%
• 2.0205%
• 1.9726%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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