业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 02688116
• 6005981
• 01896116
• 6050091
• 0025970
• 6886291
• 0009150
• 0028970
• 0021790
• 6885251

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02688
• 1.600598
• 116.01896
• 1.605009
• 0.002597
• 1.688629
• 0.000915
• 0.002897
• 0.002179
• 1.688525

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.05	0.05	0.05	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.05
• 0.05
• 0.05

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30757405	王帆	4	3年又153天	4.72亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.20	68.50	72.40	82.90	85.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.89%	4.69%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30761907	孟阳	0	2年又318天	0.11亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.746%	3.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.93%
• 99.31%
• 99.1%

• 个人持有比例
• 1.07%
• 0.69%
• 0.9%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 7.92%
• 6.51%
• 11.65%
• 6.49%

• 债券占净比
• 3.78%
• 3.68%
• 5.94%
• 3.71%

• 现金占净比
• 7.83%
• 6.4%
• 6.49%
• 7.42%

• 净资产
• 0.1078%
• 0.1112%
• 0.109%
• 0.1086%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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