业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	95.0	100.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.06	5.31	4.6	5.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.8	3.03	3.93	4.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.69	4.98	5.65	6.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.06
• 5.31
• 4.6
• 5.25

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.8
• 3.03
• 3.93
• 4.74

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.69
• 4.98
• 5.65
• 6.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	4年又177天	429.88亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.50	77.40	98.0	98.50	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.98%	10.43%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30849097	勾瑞芳	0	277天	38.03亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.1415%	2.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.62%
• 0.53%
• 25.64%
• 53.53%

• 个人持有比例
• 89.38%
• 99.47%
• 74.36%
• 46.47%

• 内部持有比例
• 0.0244%
• 0.022%
• 0.0197%
• 0.0116%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 92.76%
• 92.29%
• 75.97%
• 89.27%

• 现金占净比
• 1.9%
• 4.22%
• 6.26%
• 8.63%

• 净资产
• 30.8953%
• 38.052%
• 42.371%
• 38.0291%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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