业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	70.0	95.0	100.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	12.16	32.83	32.5	20.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	21.13	28.56	29.29	25.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	26.22	30.48	33.69	29.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 12.16
• 32.83
• 32.5
• 20.39

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 21.13
• 28.56
• 29.29
• 25.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 26.22
• 30.48
• 33.69
• 29.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	4年又175天	429.88亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.50	77.40	98.0	98.50	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.25%	10.43%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30849097	勾瑞芳	0	275天	38.03亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9795%	2.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.06%
• 2.68%
• 0.8%
• 7.41%

• 个人持有比例
• 97.94%
• 97.32%
• 99.2%
• 92.59%

• 内部持有比例
• 0.0094%
• 0.0271%
• 0.0454%
• 0.0234%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 92.76%
• 92.29%
• 75.97%
• 89.27%

• 现金占净比
• 1.9%
• 4.22%
• 6.26%
• 8.63%

• 净资产
• 30.8953%
• 38.052%
• 42.371%
• 38.0291%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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