业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	70.0	90.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.62	0.52	0.79	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.67	1.17	0.85	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.1	1.45	1.39	0.94
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.62
• 0.52
• 0.79
• 0.2

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.67
• 1.17
• 0.85
• 0.65

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.1
• 1.45
• 1.39
• 0.94

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30332853	苏宁	5	5年又181天	256.72亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.40	68.90	88.80	90.10	88.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.07%	7.77%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835053	曹紫寒	0	254天	62.28亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.4401%	3.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.83%
• 6.58%
• 2.53%
• 10.16%

• 个人持有比例
• 99.17%
• 93.42%
• 97.47%
• 89.84%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0006%
• 0.0005%
• 0.0008%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 131.65%
• 99.79%
• 89.64%
• 118.43%

• 现金占净比
• 0.11%
• 0.16%
• 0.75%
• 0.34%

• 净资产
• 2.684%
• 2.9545%
• 2.0856%
• 1.6506%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时双季乐六个月持有	9.15
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博时双季乐六个月持有	13.63
博时双季乐六个月持有	12.61
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申万菱信稳鑫30天滚	2.61
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国泰君安君增利60天	2.02
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