南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016732
近一年收益率： 3.6%
近半年收益率： 0.53%
近三月收益率： 1.37%
近一月收益率： 0.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方浩升稳健优选6个月 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 85.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197731
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019773
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3009900
- 6002761
- 6886081
- 3005700
- 0020780
- 0023530
- 0020500
- 6889811
- 0021790
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300990
- 1.600276
- 1.688608
- 0.300570
- 0.002078
- 0.002353
- 0.002050
- 1.688981
- 0.002179
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.0515 | 1.0515 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0516 | 1.0516 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.0508 | 1.0508 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0512 | 1.0512 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0517 | 1.0517 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0516 | 1.0516 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0517 | 1.0517 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0516 | 1.0516 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0512 | 1.0512 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.26 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.38 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0
- 0.04
- 0.26
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.09
- 0.04
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 0.14
- 0.14
- 0.38
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30571503 | 李文良 | 4 | 7年又149天 | 22.99亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.70 | 64.50 | 64.20 | 90.60 | 65.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.16% | 5.18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778375 | 戴明洋 | 4 | 2年又321天 | 1.28亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.30 | 78.30 | 88.40 | 86.50 | 73.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.6333% | 10.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.43%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 98.57%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0001%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.86%
- 7.23%
- 5.87%
- 0%
- 债券占净比
- 5.4%
- 5.53%
- 5.25%
- 4.66%
- 现金占净比
- 4.94%
- 4.67%
- 7.63%
- 3.94%
- 净资产
- 0.4638%
- 0.3643%
- 0.3267%
- 0.4535%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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