业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.0	75.0	90.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.44	18.03	15.47	9.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.76	3.34	17.56	8.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.4	17.08	15	15.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.44
• 18.03
• 15.47
• 9.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.76
• 3.34
• 17.56
• 8.51

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.4
• 17.08
• 15
• 15.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	4年又175天	429.88亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.50	77.40	98.0	98.50	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.55%	11.67%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825729	羊睿佳	5	1年又274天	206.28亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.50	84.0	98.0	97.70	90.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.476%	5.96%

持有人结构

• 机构持有比例
• 31.96%
• 17.46%
• 55.3%
• 92.75%

• 个人持有比例
• 68.04%
• 82.54%
• 44.7%
• 7.25%

• 内部持有比例
• 0.1178%
• 0.1861%
• 0.0757%
• 0.009%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 89.03%
• 98.84%
• 93.47%
• 99.17%

• 现金占净比
• 0.89%
• 0.28%
• 0.07%
• 0.59%

• 净资产
• 32.8954%
• 51.3519%
• 44.0449%
• 45.6219%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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