业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	95.0	90.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.17	0.54	1.69	1.44
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.55	1.35	0.93	1.76
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.76	1.96	2.72	2.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.17
• 0.54
• 1.69
• 1.44

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.55
• 1.35
• 0.93
• 1.76

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.76
• 1.96
• 2.72
• 2.4

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	3年又264天	470.86亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	72.0	63.60	97.90	98.70	98.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.19%	9.03%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825729	羊睿佳	0	363天	131.65亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.1914%	3.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 38.09%
• 31.96%
• 17.46%
• 55.3%

• 个人持有比例
• 61.91%
• 68.04%
• 82.54%
• 44.7%

• 内部持有比例
• 0.0095%
• 0.1178%
• 0.1861%
• 0.0757%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 93.93%
• 94.08%
• 92.88%
• 89.03%

• 现金占净比
• 0.03%
• 2.1%
• 0.13%
• 0.89%

• 净资产
• 77.9997%
• 54.9196%
• 37.2902%
• 32.8954%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
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