长信稳航30天持有中短债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.20%
现 费 率： 0.02%
最小申购金额： 10
基金代码： 016812
近一年收益率： 1.97%
近半年收益率： 0.94%
近三月收益率： 0.55%
近一月收益率： 0.13%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
长信稳航30天持有中短 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 65.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0801 | 1.0801 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0800 | 1.0800 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0798 | 1.0798 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0796 | 1.0796 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0795 | 1.0795 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 12.62 | 6.01 | 2.74 | 2.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 15.84 | 15.46 | 11.28 | 6.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 35.75 | 26.31 | 17.77 | 13.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 12.62
- 6.01
- 2.74
- 2.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 15.84
- 15.46
- 11.28
- 6.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 35.75
- 26.31
- 17.77
- 13.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687281 | 杜国昊 | 4 | 5年又202天 | 287.94亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.70 | 58.10 | 93.80 | 95.80 | 95.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.01% | 7.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30847063 | 王蔚杰 | 0 | 32天 | 190.35亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1298% | 0.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 6.66%
- 27.34%
- 13.7%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 93.34%
- 72.66%
- 86.3%
- 内部持有比例
- 0.08%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 118.21%
- 97.61%
- 104.41%
- 112.83%
- 现金占净比
- 0.05%
- 1.09%
- 0.53%
- 0.67%
- 净资产
- 89.8024%
- 65.1933%
- 42.2599%
- 32.2266%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.99 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.89 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.76 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.60 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
| 鑫元鸿利A | 9.60 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.02 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.89 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.71 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.59 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.49 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.48 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.34 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.01 |
| 长城短债A | 11.79 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.66 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.83 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.76 |
| 长城短债A | 18.52 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.86 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.54 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.45 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.83 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.79 |