业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.93	1.25	1.12	1.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.04	1.74	2.8	1.68
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	10.37	9.88	8.2	7.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.93
• 1.25
• 1.12
• 1.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.04
• 1.74
• 2.8
• 1.68

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 10.37
• 9.88
• 8.2
• 7.55

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30526568	刘禹含	5	8年又80天	563.90亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.70	74.50	95.80	95.60	91.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.95%	8.36%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30802503	罗林金	4	1年又83天	47.93亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	57.50	63.90	95.80	97.20	71.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.8244%	4.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.86%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.14%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0036%
• 0.04%
• 0.05%
• 0.06%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.98%
• 130.69%
• 131.01%
• 111.91%

• 现金占净比
• 0.12%
• 0.05%
• 0.06%
• 0.1%

• 净资产
• 13.9884%
• 13.9199%
• 13.4107%
• 22.6592%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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