业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0024750
• 6004871
• 0006510
• 3007500
• 6009881
• 01070116
• 6016011
• 3006270
• 6033381

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.002475
• 1.600487
• 0.000651
• 0.300750
• 1.600988
• 116.01070
• 1.601601
• 0.300627
• 1.603338

期间申购
份额	0.02	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.52	3.52	3.52	3.52
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.52
• 3.52
• 3.52
• 3.52

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30834541	李程	0	264天	3.70亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.4591%	3.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.8376%
• 14.1903%
• 14.5311%
• 14.5264%

• 个人持有比例
• 88.1624%
• 85.8097%
• 85.4689%
• 85.4736%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 2.51%
• 2.34%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 2.92%
• 0%

• 现金占净比
• 2.38%
• 1.64%
• 0.84%
• 1.56%

• 净资产
• 3.5455%
• 3.6495%
• 3.6522%
• 3.7002%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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