广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017280
近一年收益率： 7.88%
近半年收益率： 3.45%
近三月收益率： 2.97%
近一月收益率： 1.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发安泰稳健养老一年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197661
- 1100851
- 1100851
- 1270732
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766.SH
- 1.019766.SH
- 1.110085.SH
- 1.110085.SH
- 0.127073.SZ
- 基金持仓股票代码
- 6019851
- 0022810
- 3007500
- 6011271
- 6031001
- 6031791
- 6051171
- 3004150
- 6009381
- 6010581
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601985
- 0.002281
- 0.300750
- 1.601127
- 1.603100
- 1.603179
- 1.605117
- 0.300415
- 1.600938
- 1.601058
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 1.1108 | 1.1108 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.1083 | 1.1083 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.1067 | 1.1067 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.1041 | 1.1041 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.1036 | 1.1036 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.1032 | 1.1032 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.1035 | 1.1035 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.1033 | 1.1033 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.1020 | 1.1020 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.1033 | 1.1033 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.54 | 0.42 | 0.06 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.77 | 1.28 | 1.67 | 1.72 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.54
- 0.42
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.77
- 1.28
- 1.67
- 1.72
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751632 | 曹建文 | 4 | 3年又238天 | 14.74亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.50 | 97.80 | 55.80 | 56.50 | 67.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.687% | 1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.031%
- 0.3326%
- 0.2845%
- 0.2538%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.6%
- 2.26%
- 2.64%
- 2.1%
- 债券占净比
- 6.02%
- 6.45%
- 6.12%
- 6.26%
- 现金占净比
- 1.48%
- 5.96%
- 3.58%
- 3.35%
- 净资产
- 2.0211%
- 2.3604%
- 2.769%
- 2.7894%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方养老目标2030 | 16.50 |
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| 南方富元稳健养老目标 | 13.62 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 13.58 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 13.05 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 12.14 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 11.66 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.06 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 11.05 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 12.54 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 10.64 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.23 |
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| 安信禧悦稳健养老一年 | 17.65 |
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| 东方红颐和稳健养老两 | 15.78 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.19 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 8.96 |
| 华商嘉悦稳健养老目标 | 7.77 |
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| 华商嘉悦稳健养老目标 | 7.54 |