招商鑫嘉中短债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017308
近一年收益率： 2.3%
近半年收益率： 1.12%
近三月收益率： 0.37%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商鑫嘉中短债债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.0732 | 1.0732 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.0731 | 1.0731 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.0729 | 1.0729 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0731 | 1.0731 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0732 | 1.0732 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.16 | 4.19 | 2.76 | 10.54 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 8.75 | 7.57 | 5.57 | 5.41 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.27 | 7.9 | 5.08 | 10.22 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 3.16
- 4.19
- 2.76
- 10.54
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 8.75
- 7.57
- 5.57
- 5.41
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 11.27
- 7.9
- 5.08
- 10.22
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745260 | 李家辉 | 5 | 3年又333天 | 411.99亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.20 | 63.80 | 98.0 | 98.50 | 98.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.31% | 9.93% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30824200 | 王景绰 | 5 | 1年又87天 | 196.98亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.10 | 69.10 | 92.30 | 94.10 | 90.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.8958% | 4.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.38%
- 6.1%
- 4.07%
- 9.33%
- 个人持有比例
- 84.62%
- 93.9%
- 95.93%
- 90.67%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0248%
- 0.0162%
- 0.0249%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 96.13%
- 93.44%
- 94.01%
- 91.38%
- 现金占净比
- 0.82%
- 0.9%
- 0.18%
- 1.68%
- 净资产
- 12.9022%
- 9.7472%
- 8.8095%
- 18.1388%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.19 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.15 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.08 |
| 英大安盈30天滚动持 | 3.96 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 3.96 |
| 英大安盈30天滚动持 | 8.51 |
| 鑫元鸿利A | 8.25 |
| 英大安盈30天滚动持 | 8.09 |
| 大成稳安60天滚动持 | 8.06 |
| 银河季季盈90天滚动 | 7.91 |
| 英大安盈30天滚动持 | 11.95 |
| 英大安盈30天滚动持 | 11.34 |
| 中加聚安60天滚动持 | 11.33 |
| 长城短债A | 11.22 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.13 |
| 南方骏元中短期利率债 | 19.34 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.06 |
| 博时信用优选债券A | 18.83 |
| 工银尊益中短债A | 18.66 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.62 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.96 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.85 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.71 |
| 大成稳安60天滚动持 | 2.27 |
| 大成稳安60天滚动持 | 2.21 |