业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.13	0.07	0.17	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.17	1.1	0.93	0.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.07
• 0.17
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.17
• 1.1
• 0.93
• 0.85

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30822195	张梦珂	4	1年又316天	4.40亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.80	81.60	72.10	70.40	84.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.1078%	32.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.99%
• 1.41%
• 1.69%
• 2.0%

• 个人持有比例
• 99.01%
• 98.59%
• 98.31%
• 98.0%

• 内部持有比例
• 0.0047%
• 0.0055%
• 0.0071%
• 0.0075%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.62%
• 5.07%
• 5.31%
• 5.79%

• 现金占净比
• 1.94%
• 2.55%
• 4.35%
• 12.42%

• 净资产
• 1.0766%
• 1.0181%
• 0.9098%
• 0.8368%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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