业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	75.0	95.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0196981

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019698

• 基金持仓股票代码
• 6011111
• 06049116
• 6000481
• 0027140
• 01908116
• 02319116
• 0000020
• 00753116
• 01209116
• 00667116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601111
• 116.06049
• 1.600048
• 0.002714
• 116.01908
• 116.02319
• 0.000002
• 116.00753
• 116.01209
• 116.00667

期间申购
份额	0.02	0.03	0.21	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.33	0.35	0.55	0.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.03
• 0.21
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.33
• 0.35
• 0.55
• 0.6

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30652586	李晓易	4	6年又156天	9.93亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.40	77.70	50.70	63.20	77.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.1387%	-4.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.24%
• 0.18%
• 0.15%
• 0.13%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.13%
• 1.42%
• 1.22%
• 1.96%

• 债券占净比
• 4.55%
• 4.42%
• 0.95%
• 0%

• 现金占净比
• 0.8%
• 2.58%
• 8.12%
• 9.56%

• 净资产
• 2.9296%
• 3.0041%
• 3.2189%
• 1.8645%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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