业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	75.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005461
• 6010011
• 6011011
• 6009851
• 6016991
• 6019181
• 6012251
• 6009711
• 6010881
• 6016661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600546
• 1.601001
• 1.601101
• 1.600985
• 1.601699
• 1.601918
• 1.601225
• 1.600971
• 1.601088
• 1.601666

期间申购
份额	0.69	0.32	2.23	0.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.69	0.93	1.91	1.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.66	1.05	1.37	0.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.69
• 0.32
• 2.23
• 0.63

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.69
• 0.93
• 1.91
• 1.13

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.66
• 1.05
• 1.37
• 0.86

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30050327	黄海	4	5年又180天	27.09亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.90	76.10	84.40	68.90	61.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
35.6262%	15%	10.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 48.0%
• 45.04%
• 39.7%
• 11.99%

• 个人持有比例
• 52.0%
• 54.96%
• 60.3%
• 88.01%

• 内部持有比例
• 0.1012%
• 0.0274%
• 0.0632%
• 0.1014%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.51%
• 94.64%
• 94.63%
• 94.69%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.99%
• 6.27%
• 6.24%
• 6.07%

• 净资产
• 13.9964%
• 9.8066%
• 9.5244%
• 7.4702%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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东吴新趋势价值线混合	323.93
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