国投瑞银国家安全混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017941
近一年收益率： 11.8%
近半年收益率： 2.07%
近三月收益率： -1.96%
近一月收益率： 4.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银国家安全混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6007601
- 0007680
- 6004351
- 3003950
- 0021490
- 6008621
- 6007651
- 0007380
- 0005190
- 0023890
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600760
- 0.000768
- 1.600435
- 0.300395
- 0.002149
- 1.600862
- 1.600765
- 0.000738
- 0.000519
- 0.002389
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0688 | 1.0688 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0668 | 1.0668 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0479 | 1.0479 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0539 | 1.0539 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0446 | 1.0446 | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0639 | 1.0639 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0402 | 1.0402 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0446 | 1.0446 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0442 | 1.0442 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0454 | 1.0454 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.78 | 0.91 | 6.57 | 3.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.6 | 0.5 | 1.68 | 1.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.81 | 2.22 | 7.11 | 9.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.78
- 0.91
- 6.57
- 3.6
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.6
- 0.5
- 1.68
- 1.52
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.81
- 2.22
- 7.11
- 9.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30386185 | 李轩 | 4 | 9年又200天 | 29.47亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.60 | 80.60 | 66.90 | 59.40 | 84.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.899% | -6.22% | -5.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 70.93%
- 62.37%
- 62.46%
- 91.14%
- 个人持有比例
- 29.07%
- 37.63%
- 37.54%
- 8.86%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.19%
- 0.32%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.14%
- 94.63%
- 94.51%
- 94.47%
- 债券占净比
- 0%
- 0.18%
- 0.16%
- 0%
- 现金占净比
- 5.51%
- 4.9%
- 5.37%
- 5.8%
- 净资产
- 26.1637%
- 28.5648%
- 32.7542%
- 29.4695%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.23 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.06 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 69.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.80 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.82 |
| 中银医疗保健混合A | 55.68 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.27 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.26 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.98 |
| 中银医疗保健混合C | 54.47 |
| 中信保诚多策略混合( | 75.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.38 |
| 金信智能中国2025 | 65.65 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.44 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.91 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.14 |
| 东吴移动互联混合C | 174.57 |
| 东吴移动互联混合A | 174.10 |
| 广发多因子混合 | 164.40 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 149.31 |
| 中银医疗保健混合A | 61.90 |
| 中银医疗保健混合C | 61.63 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.59 |
| 汇添富达欣混合A | 48.40 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.27 |