业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0	19.67	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	7	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	40	52.67	52.67	52.67
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 19.67
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 7
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 40
• 52.67
• 52.67
• 52.67

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30803267	吕莉萍	4	1年又262天	70.75亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.40	75.0	87.40	86.50	77.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.9304%	6.41%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30844319	孙文康	0	66天	66.66亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.6596%	0.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0023%
• 0.0022%
• 0.0011%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 109.57%
• 72.14%
• 83.03%
• 103.96%

• 现金占净比
• 0.09%
• 0.13%
• 0.12%
• 0.01%

• 净资产
• 40.6717%
• 53.3202%
• 54.1062%
• 53.4414%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
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博时双季乐六个月持有	12.31
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