业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1022982
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.102298
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.88	0.08	0.12	0.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.59	0.29	0.11	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.4	0.19	0.2	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.88
• 0.08
• 0.12
• 0.66

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.59
• 0.29
• 0.11
• 0.34

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.4
• 0.19
• 0.2
• 0.53

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30569399	张沛	4	8年又48天	412.93亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.50	62.30	96.20	94.60	81.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.31%	29.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 56.39%
• 65.59%
• 53.96%
• 13.84%

• 个人持有比例
• 43.61%
• 34.41%
• 46.04%
• 86.16%

• 内部持有比例
• 0.026%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 55.63%
• 99.78%
• 82.49%
• 73.5%

• 现金占净比
• 8.04%
• 2.15%
• 5.94%
• 5.45%

• 净资产
• 0.4036%
• 0.1946%
• 0.2079%
• 0.545%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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