业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	80.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 5240602

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.524060

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.09	0.06	0.05	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.96	0.1	0.12	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.52	0.49	0.42	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.06
• 0.05
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.96
• 0.1
• 0.12
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 0.49
• 0.42
• 0.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30567663	刘爱民	5	7年又214天	107.37亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.70	72.0	97.20	96.10	81.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.9551%	8.5%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30756162	梁清	0	101天	561.26亿(6只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.7152%	0.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 85.71%
• 56.85%
• 41.74%
• 36.16%

• 个人持有比例
• 14.29%
• 43.15%
• 58.26%
• 63.84%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 1.1801%
• 0.1625%
• 0.4284%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 126.38%
• 122.12%
• 135.02%
• 91.21%

• 现金占净比
• 1.2%
• 1.22%
• 1.61%
• 1.95%

• 净资产
• 3.8368%
• 3.2038%
• 2.5208%
• 2.2923%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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