建信鑫安回报灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018541
近一年收益率： 32.52%
近半年收益率： 10.49%
近三月收益率： 7.09%
近一月收益率： 5.0%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信鑫安回报灵活配置混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 6000361
- 6013181
- 0024750
- 6011001
- 6885311
- 6004981
- 6004061
- 0008870
- 0020500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 1.600036
- 1.601318
- 0.002475
- 1.601100
- 1.688531
- 1.600498
- 1.600406
- 0.000887
- 0.002050
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.1837 | 1.2587 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.1738 | 1.2488 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.1746 | 1.2496 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.1740 | 1.2490 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.1701 | 1.2451 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.1703 | 1.2453 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.1565 | 1.2315 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.1577 | 1.2327 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.1510 | 1.2260 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.1516 | 1.2266 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.64 | 0.14 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.51 | 0.01 | 0.54 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.1 | 0.73 | 0.33 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.64
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.51
- 0.01
- 0.54
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.58
- 0.1
- 0.73
- 0.33
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30783065 | 江源 | 5 | 2年又242天 | 3.56亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.10 | 87.40 | 88.30 | 66.90 | 87.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.1655% | 3.39% | 3.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797855 | 徐文琪 | 5 | 2年又54天 | 3.02亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.10 | 87.30 | 88.30 | 66.90 | 87.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.1557% | 4.55% | 8.22% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802569 | 赵荣杰 | 4 | 1年又351天 | 4.00亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.50 | 96.40 | 69.30 | 57.60 | 52.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.1249% | 4.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.87%
- 99.99%
- 99.99%
- 75.93%
- 个人持有比例
- 0.13%
- 0.01%
- 0.01%
- 24.07%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.36%
- 84.71%
- 69.37%
- 72.59%
- 债券占净比
- 9.05%
- 11.33%
- 10.98%
- 19.14%
- 现金占净比
- 1.66%
- 4.68%
- 18.98%
- 2.43%
- 净资产
- 3.6663%
- 2.635%
- 3.4274%
- 2.8762%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深 | 100.73 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 99.53 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.40 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 97.34 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.22 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 83.40 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 83.11 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 83.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 82.09 |
| 富国精准医疗混合A | 72.31 |
| 中信保诚多策略混合( | 87.00 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 82.83 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 82.31 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 81.49 |
| 华夏新锦绣混合A | 80.20 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 192.50 |
| 东吴移动互联混合C | 189.02 |
| 东吴移动互联混合A | 188.54 |
| 广发多因子混合 | 156.38 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 145.79 |
| 中银医疗保健混合A | 71.85 |
| 中银医疗保健混合C | 71.49 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 62.50 |
| 金信价值精选混合A | 62.18 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 62.15 |