浦银安盛精致生活混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 019209
近一年收益率: -2.28%
近半年收益率: -5.2%
近三月收益率: -5.44%
近一月收益率: 1.4%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 65.0 70.0 75.0 60.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6886081
  • 0000010
  • 6889811
  • 0009750
  • 6019881
  • 6051171
  • 6003831
  • 3007500
  • 6000271
  • 3007380
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688608
  • 0.000001
  • 1.688981
  • 0.000975
  • 1.601988
  • 1.605117
  • 1.600383
  • 0.300750
  • 1.600027
  • 0.300738
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30719215 胡攸乔 4 4年又188天 4.07亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
74.50 68.50 64.10 79.60 80.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-6.579% 4.04% 3.23%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 54.67%
  • 3.57%
  • 1.55%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 76.77%
  • 72.85%
  • 90.55%
  • 77.76%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 21.58%
  • 15.58%
  • 10.02%
  • 24.71%
  • 净资产
  • 1.6685%
  • 1.3727%
  • 1.2461%
  • 1.2008%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31