业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	75.0	80.0	90.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.41	32.07	42.43	43.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.58	16.04	24.22	61.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.83	18.85	37.06	19.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.41
• 32.07
• 42.43
• 43.19

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.58
• 16.04
• 24.22
• 61.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.83
• 18.85
• 37.06
• 19.2

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30718039	朱征星	5	4年又211天	833.21亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.80	92.60	69.40	72.50	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.9835%	6.28%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30777188	李金柳	5	2年又297天	836.22亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	67.20	91.20	69.40	73.90	99.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.9835%	6.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 84.55%
• 94.35%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 15.45%
• 5.65%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0846%
• 0.0118%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 21.56%
• 21.35%
• 27.91%
• 7.98%

• 现金占净比
• 0.98%
• 5.69%
• 0.94%
• 11.15%

• 净资产
• 26.4194%
• 55.8565%
• 118.4665%
• 104.3479%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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山证资管中债1-3年	8.20
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博时中债7-10政金	15.28
上银中债5-10年国	15.24
博时中债5-10农发	15.19
南方中债7-10年国	21.22
南方中债7-10年国	20.89
南方中债7-10年国	20.83
上银中债5-10年国	20.66
广发中债7-10年国	20.34
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南方中债7-10年国	31.87
南方中债7-10年国	31.28
广发中债7-10年国	31.01
博时中债5-10农发	29.91
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南方中债0-5年中高	1.64
南方中债0-5年中高	1.60
中证兴业中高等级信用	1.49
中证兴业中高等级信用	1.44