天弘新活力混合发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019895
近一年收益率： 20.18%
近半年收益率： 10.2%
近三月收益率： 13.01%
近一月收益率： 7.75%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
天弘新活力混合发起C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0196831
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019683
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6006901
- 6008871
- 6016011
- 6013191
- 0020270
- 6002331
- 0024680
- 6005111
- 0020640
- 6003891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600690
- 1.600887
- 1.601601
- 1.601319
- 0.002027
- 1.600233
- 0.002468
- 1.600511
- 0.002064
- 1.600389
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.7989 | 1.7989 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.7911 | 1.7911 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.7752 | 1.7752 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.7778 | 1.7778 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.7512 | 1.7512 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.7354 | 1.7354 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.7110 | 1.7110 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.7019 | 1.7019 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.6984 | 1.6984 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.7076 | 1.7076 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.06
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817273 | 龙智浩 | 4 | 1年又140天 | 18.21亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.0 | 96.90 | 74.70 | 64.90 | 63.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.1699% | 17.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 95.41%
- 56.7%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 4.59%
- 43.3%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 1.01%
- 7.45%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.91%
- 91.5%
- 94.57%
- 94.81%
- 债券占净比
- 6.13%
- 5.44%
- 5.54%
- 5.41%
- 现金占净比
- 1.98%
- 0.13%
- 0.39%
- 0.18%
- 净资产
- 0.7799%
- 0.7816%
- 0.7691%
- 0.7641%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 104.18 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深 | 102.53 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 100.97 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 100.81 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 99.02 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 81.64 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 81.29 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 81.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 80.04 |
| 富国精准医疗混合A | 68.69 |
| 中信保诚多策略混合( | 87.30 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 85.04 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 83.92 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 83.39 |
| 华夏新锦绣混合A | 80.73 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 193.21 |
| 东吴移动互联混合C | 189.78 |
| 东吴移动互联混合A | 189.31 |
| 广发多因子混合 | 156.03 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 145.79 |
| 中银医疗保健混合A | 68.92 |
| 中银医疗保健混合C | 68.57 |
| 金信价值精选混合A | 61.11 |
| 金信价值精选混合C | 61.03 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 60.05 |