天弘新活力混合发起C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 019895
近一年收益率: 20.18%
近半年收益率: 10.2%
近三月收益率: 13.01%
近一月收益率: 7.75%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-022024-062024-102025-022025-061.551.601.651.701.751.801.85外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-06250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 25, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
天弘新活力混合发起C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 0196831
  • 0197491
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 1.019683
  • 1.019749
  • 基金持仓股票代码
  • 6006901
  • 6008871
  • 6016011
  • 6013191
  • 0020270
  • 6002331
  • 0024680
  • 6005111
  • 0020640
  • 6003891
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600690
  • 1.600887
  • 1.601601
  • 1.601319
  • 0.002027
  • 1.600233
  • 0.002468
  • 1.600511
  • 0.002064
  • 1.600389
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-25 1.7989 1.7989 0.44% 开放申购 开放赎回
2025-07-24 1.7911 1.7911 0.90% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 1.7752 1.7752 -0.15% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.7778 1.7778 1.52% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.7512 1.7512 0.91% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.7354 1.7354 1.43% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.7110 1.7110 0.53% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.7019 1.7019 0.21% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.6984 1.6984 -0.54% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.7076 1.7076 -0.21% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0.01 0.01 0.01
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.1 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.04 0.05 0.06 0.06
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.06
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30817273 龙智浩 4 1年又140天 18.21亿(7只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
58.0 96.90 74.70 64.90 63.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
18.1699% 17.05%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 95.41%
  • 56.7%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 4.59%
  • 43.3%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 1.01%
  • 7.45%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 91.91%
  • 91.5%
  • 94.57%
  • 94.81%
  • 债券占净比
  • 6.13%
  • 5.44%
  • 5.54%
  • 5.41%
  • 现金占净比
  • 1.98%
  • 0.13%
  • 0.39%
  • 0.18%
  • 净资产
  • 0.7799%
  • 0.7816%
  • 0.7691%
  • 0.7641%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30