业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.78	3.03	26.08	3.75
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.55	4.39	3.65	20
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	7.13	5.78	28.21	11.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.78
• 3.03
• 26.08
• 3.75

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.55
• 4.39
• 3.65
• 20

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 7.13
• 5.78
• 28.21
• 11.96

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30708847	周帅	4	4年又87天	147.60亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.20	59.20	73.80	81.40	87.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.5365%	6.42%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30723472	马俊飞	4	2年又186天	171.91亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	64.90	71.80	86.20	89.0	84.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.5365%	6.42%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30722035	李德清	0	3年又311天	69.52亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.1141%	3.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.88%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.12%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.88%
• 100.15%
• 80.49%
• 98.47%

• 现金占净比
• 0.25%
• 0.05%
• 0.04%
• 0.1%

• 净资产
• 69.8234%
• 66.1237%
• 110.6895%
• 68.016%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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英大安盈30天滚动持	4.47
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博时双季乐六个月持有	9.00
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中银季季享90天滚动	8.63
博时双季乐六个月持有	13.52
博时双季乐六个月持有	12.51
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