业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1156481
• 1156421

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.115648
• 1.115642

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.06	6.01	5.3	5.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.49	1.59	6.1	2.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.9	9.33	8.53	12.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.06
• 6.01
• 5.3
• 5.97

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.49
• 1.59
• 6.1
• 2.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.9
• 9.33
• 8.53
• 12.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30437761	吴旅忠	5	9年又240天	4762.10亿(33只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	92.10	68.0	94.60	95.10	83.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.926%	8.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 98.39%
• 93.36%
• 94.26%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 1.61%
• 6.64%
• 5.74%

• 内部持有比例
• 9.997%
• 0.2839%
• 0.245%
• 0.2038%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 130.16%
• 128.41%
• 132.27%
• 121.16%

• 现金占净比
• 0.87%
• 0.27%
• 0.73%
• 0.88%

• 净资产
• 18.3839%
• 25.1527%
• 20.759%
• 22.1707%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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