国泰金龙行业混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 020003
近一年收益率： 7.55%
近半年收益率： -0.88%
近三月收益率： -5.41%
近一月收益率： 0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 0197551
- 0197511
- 0197411
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 1.019755
- 1.019751
- 1.019741
- 基金持仓股票代码
- 6005951
- 6880121
- 0005600
- 0027330
- 6037991
- 6000481
- 6037661
- 6011001
- 6880661
- 0008070
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600595
- 1.688012
- 0.000560
- 0.002733
- 1.603799
- 1.600048
- 1.603766
- 1.601100
- 1.688066
- 0.000807
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.3162 | 5.6468 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.3182 | 5.6530 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.3205 | 5.6602 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.3213 | 5.6627 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.3213 | 5.6627 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.3182 | 5.6530 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.3199 | 5.6583 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.3202 | 5.6592 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.3184 | 5.6537 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.3207 | 5.6608 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.62 | 0.75 | 2.18 | 0.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.93 | 1.04 | 2.49 | 1.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 27.07 | 26.78 | 26.47 | 25.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.62
- 0.75
- 2.18
- 0.78
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.93
- 1.04
- 2.49
- 1.48
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 27.07
- 26.78
- 26.47
- 25.77
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30769810 | 陈异 | 4 | 3年又1天 | 8.24亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.30 | 70.40 | 74.10 | 63.80 | 75.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -29.4196% | -9.99% | -11.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.52%
- 1.57%
- 1.6%
- 1.69%
- 个人持有比例
- 98.48%
- 98.43%
- 98.4%
- 98.31%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.83%
- 89.34%
- 73.2%
- 67.42%
- 债券占净比
- 27.43%
- 25.92%
- 28.63%
- 28.29%
- 现金占净比
- 7.72%
- 2.07%
- 1.92%
- 4.32%
- 净资产
- 7.7771%
- 8.2258%
- 8.4981%
- 8.241%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |