鹏华丰恒债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020636
近一年收益率： 2.45%
近半年收益率： 1.14%
近三月收益率： 1.21%
近一月收益率： 0.31%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0294 | 1.0400 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0292 | 1.0398 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0289 | 1.0395 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0286 | 1.0392 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0284 | 1.0390 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0280 | 1.0386 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0278 | 1.0384 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0278 | 1.0384 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0278 | 1.0384 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0275 | 1.0381 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.85 | 12.8 | 3.22 | 3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.38 | 8.69 | 6.7 | 5.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.94 | 9.05 | 5.56 | 3.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.85
- 12.8
- 3.22
- 3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.38
- 8.69
- 6.7
- 5.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.94
- 9.05
- 5.56
- 3.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30584274 | 方昶 | 4 | 6年又348天 | 314.66亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.20 | 77.10 | 66.90 | 77.70 | 96.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.015% | 5.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 34.1%
- 7.06%
- 个人持有比例
- 65.9%
- 92.94%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 114.2%
- 118.01%
- 106.65%
- 116.56%
- 现金占净比
- 1.15%
- 1.3%
- 1.02%
- 0.87%
- 净资产
- 160.4964%
- 93.484%
- 80.7322%
- 76.5693%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.97 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.85 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.74 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.61 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.41 |
| 鑫元鸿利A | 9.71 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.15 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.13 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.84 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.73 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.64 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.62 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.34 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.13 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.71 |
| 南方骏元中短期利率债 | 19.17 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.05 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 长城短债A | 18.71 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.94 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.62 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.02 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.94 |