业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.06	0.01	0.3	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.06	0.01	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.08	0.03	0.32	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.01
• 0.3
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.06
• 0.01
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.08
• 0.03
• 0.32
• 0.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30444046	陈威霖	5	9年又336天	2072.69亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	91.90	69.50	99.40	98.10	83.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.95%	7.39%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804860	曹怡	0	219天	183.43亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.2132%	0.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 12.0563%
• 17.4535%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 106.04%
• 133.76%
• 115.76%
• 89.12%

• 现金占净比
• 0.5%
• 0.35%
• 0.58%
• 1.02%

• 净资产
• 0.9883%
• 1.0749%
• 1.7151%
• 1.0676%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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