建信灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020726
近一年收益率： 90.23%
近半年收益率： 36.81%
近三月收益率： 22.01%
近一月收益率： 8.34%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
|
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累计收益率走势
建信灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6883141
- 3010590
- 6880561
- 6003561
- 6884791
- 3008380
- 6883231
- 6031221
- 0023810
- 6883551
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688314
- 0.301059
- 1.688056
- 1.600356
- 1.688479
- 0.300838
- 1.688323
- 1.603122
- 0.002381
- 1.688355
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.6337 | 1.6337 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.6213 | 1.6213 | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.6513 | 1.6513 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.6512 | 1.6512 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.6564 | 1.6564 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.6385 | 1.6385 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.6312 | 1.6312 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.6326 | 1.6326 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.6175 | 1.6175 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.6015 | 1.6015 | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.16 | 0.54 | 0.39 | 1.15 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.35 | 0.38 | 0.52 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.5 | 0.51 | 1.14 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.16
- 0.54
- 0.39
- 1.15
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.35
- 0.38
- 0.52
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.31
- 0.5
- 0.51
- 1.14
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30161722 | 叶乐天 | 4 | 13年又151天 | 67.62亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.70 | 76.30 | 57.80 | 69.30 | 82.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 153.8378% | 31.27% | 25.68% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812463 | 郭志腾 | 4 | 1年又253天 | 8.57亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 59.90 | 54.20 | 75.80 | 94.80 | 58.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 153.8378% | 31.27% | 25.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 13.46%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 86.54%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.84%
- 87.75%
- 85.04%
- 82.74%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.02%
- 6.88%
- 6.07%
- 8.94%
- 净资产
- 0.7359%
- 0.9967%
- 1.1996%
- 2.7959%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 143.87 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 143.62 |
| 易方达瑞享混合E | 133.11 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 122.70 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 122.35 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 131.97 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 131.51 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 121.11 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 119.91 |
| 宝盈转型动力混合A | 109.42 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 113.79 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 112.15 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 103.16 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 102.90 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 102.27 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 218.72 |
| 东吴移动互联混合A | 218.01 |
| 东吴移动互联混合C | 214.78 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 160.16 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 158.68 |
| 易方达瑞享混合E | 80.32 |
| 中银医疗保健混合A | 79.93 |
| 中银医疗保健混合C | 79.50 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 77.17 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 76.76 |