中银全球策略(QDII-FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020957
近一年收益率： 2.39%
近半年收益率： 1.04%
近三月收益率： 10.02%
近一月收益率： 1.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- META105
- NVDA105
- TSLA105
- 00325116
- MSFT105
- AMZN105
- GOOGL105
- 01318116
- INTC105
- V106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.META
- 105.NVDA
- 105.TSLA
- 116.00325
- 105.MSFT
- 105.AMZN
- 105.GOOGL
- 116.01318
- 105.INTC
- 106.V
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 1.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.1 | 0.06 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 1.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.14
- 0.07
- 1.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.1
- 0.06
- 0.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.08
- 0.08
- 1.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30694675 | 夏宜冰 | 5 | 5年又79天 | 8.37亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.70 | 99.20 | 88.30 | 94.20 | 74.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.2559% | 22.57% | 9.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.9544%
- 0.8735%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.19%
- 10.03%
- 10.71%
- 9.76%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.48%
- 14.06%
- 15.16%
- 12.0%
- 净资产
- 1.4256%
- 1.5952%
- 1.7145%
- 2.8%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 4.20 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 3.80 |
| 中银全球策略(QDI | 3.18 |
| 中银全球策略(QDI | 2.39 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | 30.51 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 7.14 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | 68.36 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | 54.10 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | 2.10 |
| 中银全球策略(QDI | 1.51 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 1.31 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 1.11 |
| -- | -- |