南方皓元短债债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 021837
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.87%
近三月收益率： 0.88%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方皓元短债债券D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.1343 | 1.1643 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1342 | 1.1642 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1341 | 1.1641 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1340 | 1.1640 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1339 | 1.1639 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1339 | 1.1639 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1338 | 1.1638 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1337 | 1.1637 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1335 | 1.1635 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1333 | 1.1633 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.28 | 4.79 | 0.71 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.36 | 5.52 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.23 | 5.66 | 0.85 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 1.28
- 4.79
- 0.71
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.36
- 5.52
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.23
- 5.66
- 0.85
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30657883 | 刘骥 | 4 | 6年又98天 | 132.69亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.20 | 71.40 | 74.10 | 82.30 | 85.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.9871% | 3.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.88%
- 个人持有比例
- 0.12%
- 内部持有比例
- 0.0476%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 112.78%
- 99.92%
- 123.28%
- 现金占净比
- 0.17%
- 0.54%
- 1.19%
- 净资产
- 14.2%
- 21.0529%
- 14.2168%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.01 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.90 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.78 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.66 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.44 |
| 鑫元鸿利A | 9.64 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.10 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.04 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.83 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.67 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.56 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.55 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.35 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.06 |
| 长城短债A | 11.84 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.74 |
| 博时信用优选债券A | 19.04 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.96 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.90 |
| 长城短债A | 18.57 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.89 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.60 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.89 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.84 |