业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0029840
• 3007500
• 6004991
• 6882001
• 0024440
• 0021380
• 0004150
• 3008330
• 6039201
• 0009570

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002984
• 0.300750
• 1.600499
• 1.688200
• 0.002444
• 0.002138
• 0.000415
• 0.300833
• 1.603920
• 0.000957

期间申购
份额	0.53	0	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.53	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.53	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.53
• 0
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.53
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.53
• 0
• 0.01
• 0

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836412	梁勤之	4	1年又142天	8.56亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	57.80	83.40	69.50	78.80	57.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.9573%	13.31%	11.03%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30865372	焦阳	0	43天	0.84亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.4116%	-3.01%	-1.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.69%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 0.31%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 1.32%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.76%
• 94.11%
• 89.18%
• 84.15%

• 债券占净比
• 7.58%
• 6.71%
• 5.31%
• 5.58%

• 现金占净比
• 4.51%
• 3.01%
• 6.01%
• 8.18%

• 净资产
• 0.536%
• 0.2094%
• 0.2651%
• 0.2534%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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