贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022080
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.76%
近三月收益率： 0.47%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
贝莱德中证同业存单AA 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0080 | 1.0080 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.12 | ||
| 日期 | 2024-12-09 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 45.11 | ||
| 日期 | 2024-12-09 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 50.01 | 5.02 | ||
| 日期 | 2024-12-09 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-09
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 45.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-09
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 50.01
- 5.02
- 总份额
- 日期
- 2024-12-09
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30777330 | 王洋 | 4 | 2年又231天 | 29.21亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.40 | 54.0 | 67.50 | 71.90 | 67.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.87% | 5.76% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842594 | 邹立波 | 0 | 128天 | 5.03亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8095% | 1.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 债券占净比
- 112.91%
- 现金占净比
- 0.1%
- 净资产
- 5.0301%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.93 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.83 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.00 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.25 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.08 |
| 博时中债7-10政金 | 14.87 |
| 南方中债7-10年国 | 14.82 |
| 博时中债5-10农发 | 14.81 |
| 博时中债7-10政金 | 14.63 |
| 南方中债7-10年国 | 14.60 |
| 南方中债7-10年国 | 20.85 |
| 南方中债7-10年国 | 20.51 |
| 南方中债7-10年国 | 20.46 |
| 上银中债5-10年国 | 20.35 |
| 广发中债7-10年国 | 19.91 |
| 长盛全债指数增强债券 | 34.51 |
| 南方中债7-10年国 | 34.50 |
| 南方中债7-10年国 | 33.89 |
| 广发中债7-10年国 | 33.75 |
| 博时中债5-10农发 | 32.15 |
| 新华中债0-3年政策 | 2.33 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.26 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.87 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.82 |
| 长盛全债指数增强债券 | 1.74 |