业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.3	14.44	1.96	15.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.54	2.11	9.76	11.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.78	15.12	7.33	11.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.3
• 14.44
• 1.96
• 15.63

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.54
• 2.11
• 9.76
• 11.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.78
• 15.12
• 7.33
• 11.72

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282411	叶朝明	5	12年又23天	4882.78亿(33只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.70	61.10	89.30	92.30	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.1646%	6.15%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810904	张羊城	4	2年又124天	723.64亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	62.40	62.20	89.30	87.70	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.1646%	6.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0033%
• 0.0006%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 97.0%
• 116.64%
• 104.03%
• 93.25%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.78%

• 净资产
• 50.1917%
• 67.2888%
• 54.3653%
• 75.8719%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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