国联盈泽中短债B
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 1000
基金代码： 022254
近一年收益率： 1.79%
近半年收益率： 0.93%
近三月收益率： 0.51%
近一月收益率： 0.21%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.52 | 18.74 | 5.76 | 6.99 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 13.09 | 6.95 | 16.09 | 3.42 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.9 | 13.69 | 3.37 | 6.94 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.52
- 18.74
- 5.76
- 6.99
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 13.09
- 6.95
- 16.09
- 3.42
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.9
- 13.69
- 3.37
- 6.94
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30112276 | 潘巍 | 4 | 7年又56天 | 136.76亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.70 | 77.30 | 76.50 | 81.80 | 84.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.757% | 5.18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30299153 | 李倩 | 4 | 11年又157天 | 406.10亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.80 | 64.10 | 78.30 | 74.0 | 75.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5771% | 0.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 102.54%
- 107.23%
- 104.7%
- 99.44%
- 现金占净比
- 1.75%
- 0.23%
- 0.5%
- 0.39%
- 净资产
- 39.4663%
- 52.0034%
- 24.3203%
- 30.2638%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 恒越短债债券D | 6.41 |
| 信澳稳悦60天滚动持 | 3.73 |
| 信澳稳悦60天滚动持 | 3.54 |
| 长城鑫利30天滚动持 | 3.42 |
| 东方红季鑫90天持有 | 3.41 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 9.11 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 8.87 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 8.65 |
| 恒越短债债券D | 8.54 |
| 大成稳安60天滚动持 | 6.97 |
| 中银季季享90天滚动 | 12.53 |
| 中银季季享90天滚动 | 11.87 |
| 鑫元鸿利A | 11.75 |
| 长城短债A | 11.66 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.33 |
| 长安泓沣中短债债券A | 18.79 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 18.38 |
| 平安中短债债券A | 18.33 |
| 长城短债A | 18.10 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.02 |
| 华泰保兴恒利中短债D | 2.95 |
| 中银季季享90天滚动 | 0.90 |
| 景顺长城60天持有期 | 0.90 |
| 景顺长城60天持有期 | 0.87 |
| 中银季季享90天滚动 | 0.85 |