东海美丽中国C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022346
近一年收益率： %
近半年收益率： 9.45%
近三月收益率： 5.86%
近一月收益率： 1.85%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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|
累计收益率走势
东海美丽中国C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197501
- 0197681
- 1848031
- 0197691
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019750
- 1.019768
- 1.184803
- 1.019769
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 6010061
- 6009411
- 6010881
- 6009381
- 6012251
- 0019650
- 6000281
- 6018571
- 6018981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 1.601006
- 1.600941
- 1.601088
- 1.600938
- 1.601225
- 0.001965
- 1.600028
- 1.601857
- 1.601898
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.2828 | 1.2828 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2834 | 1.2834 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2833 | 1.2833 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2823 | 1.2823 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2809 | 1.2809 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2777 | 1.2777 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2749 | 1.2749 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2748 | 1.2748 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2744 | 1.2744 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.33 | 0.43 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.22 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.31 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0.33
- 0.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.23
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759809 | 张浩硕 | 4 | 3年又109天 | 168.76亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.40 | 62.50 | 96.20 | 59.0 | 94.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.1416% | 3.12% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30662065 | 邢烨 | 5 | 4年又113天 | 248.51亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.40 | 76.0 | 87.90 | 92.40 | 94.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.8828% | 2.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.2156%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 33.02%
- 19.26%
- 债券占净比
- 50.25%
- 68.12%
- 现金占净比
- 4.69%
- 0.51%
- 净资产
- 0.1993%
- 0.4728%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.28 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.03 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.18 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.13 |
| 华夏新锦绣混合C | 76.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.24 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.46 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.37 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.33 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.98 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.75 |
| 金信智能中国2025 | 70.60 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 64.07 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 171.59 |
| 东吴移动互联混合C | 163.38 |
| 东吴移动互联混合A | 162.93 |
| 广发多因子混合 | 161.26 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.33 |
| 中银医疗保健混合A | 54.14 |
| 中银医疗保健混合C | 53.86 |
| 同泰远见混合A | 47.15 |
| 同泰远见混合C | 46.90 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.36 |