国投瑞银中高等级债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 000070
近一年收益率： 3.09%
近半年收益率： 1.56%
近三月收益率： 1.04%
近一月收益率： 0.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银中高等级债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1506 | 1.6360 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1500 | 1.6354 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1493 | 1.6347 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1495 | 1.6349 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1498 | 1.6352 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1493 | 1.6347 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1491 | 1.6345 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1487 | 1.6341 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1526 | 1.6348 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1525 | 1.6347 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.56 | 0.05 | 0.64 | 0.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.34 | 0.4 | 0.67 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.24 | 0.88 | 0.85 | 1.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.56
- 0.05
- 0.64
- 0.69
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.34
- 0.4
- 0.67
- 0.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.24
- 0.88
- 0.85
- 1.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30477284 | 宋璐 | 4 | 8年又336天 | 208.32亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.70 | 78.0 | 69.50 | 69.30 | 92.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.7591% | 34.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 18.71%
- 15.25%
- 6.52%
- 5.61%
- 个人持有比例
- 81.29%
- 84.75%
- 93.48%
- 94.39%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 101.77%
- 118.43%
- 117.04%
- 105.04%
- 现金占净比
- 0.65%
- 5.27%
- 3.23%
- 0.89%
- 净资产
- 12.945%
- 9.8706%
- 8.821%
- 13.9502%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 26.75 |
| 光大中高等级债券C | 26.25 |
| 天弘添利债券(LOF | 20.32 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.89 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.70 |
| 光大中高等级债券A | 20.68 |
| 光大中高等级债券C | 19.71 |
| 华夏双债债券A | 15.95 |
| 华夏双债债券C | 15.29 |
| 民生加银鑫享债券A | 15.08 |
| 汇添富实业债债券A | 17.44 |
| 融通四季添利债券(L | 17.20 |
| 融通增益债券A/B | 16.78 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.66 |
| 前海联合添泽债券A | 16.65 |
| 诺安优化收益债券 | 43.78 |
| 易方达双债增强债券A | 41.13 |
| 天弘添利债券(LOF | 39.04 |
| 易方达双债增强债券C | 38.39 |
| 华夏双债债券A | 38.30 |
| 华宝可转债债券A | 10.02 |
| 华宝可转债债券C | 9.89 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.40 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.19 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.18 |