金鹰添利信用债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002586
近一年收益率： 10.17%
近半年收益率： 3.81%
近三月收益率： -0.19%
近一月收益率： -0.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
金鹰添利信用债债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 50.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270832
- 1130661
- 1100871
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127083
- 1.113066
- 1.110087
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1238 | 1.4098 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1259 | 1.4119 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1320 | 1.4180 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1319 | 1.4179 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1321 | 1.4181 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1294 | 1.4154 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1373 | 1.4233 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1383 | 1.4243 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1341 | 1.4201 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1398 | 1.4258 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.43 | 0.15 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.76 | 0.34 | 0.24 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.18
- 0
- 0.06
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.43
- 0.15
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.76
- 0.34
- 0.24
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715300 | 周雅雯 | 4 | 2年又352天 | 132.69亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.0 | 95.30 | 52.30 | 51.40 | 52.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.8411% | 8.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.55%
- 7.26%
- 93.77%
- 85.28%
- 个人持有比例
- 94.45%
- 92.74%
- 6.23%
- 14.72%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 1.11%
- 0.05%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 94.67%
- 114.9%
- 103.04%
- 107.96%
- 现金占净比
- 0.44%
- 1.38%
- 1.67%
- 1.5%
- 净资产
- 1.7229%
- 1.2708%
- 1.1762%
- 1.0205%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 21.86 |
| 光大中高等级债券C | 21.37 |
| 富国天丰强化债券(L | 15.98 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.13 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.79 |
| 光大中高等级债券A | 18.88 |
| 光大中高等级债券C | 17.92 |
| 华夏双债债券A | 14.45 |
| 汇添富实业债债券A | 13.97 |
| 华夏双债债券C | 13.73 |
| 融通四季添利债券(L | 17.39 |
| 汇添富实业债债券A | 16.93 |
| 融通增益债券A/B | 16.82 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.49 |
| 前海联合添泽债券A | 16.43 |
| 诺安优化收益债券 | 44.71 |
| 易方达双债增强债券A | 40.21 |
| 易方达双债增强债券C | 37.46 |
| 华夏双债债券A | 37.44 |
| 兴全恒鑫债券A | 35.87 |
| 华宝可转债债券A | 8.29 |
| 华宝可转债债券C | 8.17 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.17 |
| 民生加银鑫享债券C | 5.98 |
| 民生加银鑫享债券D | 5.97 |