民生加银鑫享债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003382
近一年收益率： 21.87%
近半年收益率： 10.15%
近三月收益率： 4.03%
近一月收益率： -6.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 100.0 | 55.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 1270702
- 1136151
- 1100811
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 0.127070
- 1.113615
- 1.110081
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.87 | 0.19 | 5.5 | 5.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.14 | 2.7 | 1.82 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.09 | 1.14 | 3.94 | 7.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.87
- 0.19
- 5.5
- 5.18
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.14
- 2.7
- 1.82
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.09
- 1.14
- 3.94
- 7.3
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062366 | 谢志华 | 4 | 14年又144天 | 233.30亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.60 | 99.0 | 50.60 | 52.80 | 84.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.9386% | 9.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 69.69%
- 50.73%
- 74.24%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 30.31%
- 49.27%
- 25.76%
- 内部持有比例
- 0.1706%
- 0.1019%
- 0.0244%
- 0.0078%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.04%
- 108.64%
- 99.76%
- 89.61%
- 现金占净比
- 0.6%
- 0.87%
- 0.74%
- 2.26%
- 净资产
- 3.67%
- 3.2597%
- 7.9817%
- 14.2035%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 21.87 |
| 民生加银鑫享债券D | 21.40 |
| 民生加银鑫享债券C | 21.38 |
| 金鹰添利信用债债券A | 18.58 |
| 金鹰添利信用债债券C | 18.34 |
| 光大中高等级债券A | 46.45 |
| 光大中高等级债券C | 45.30 |
| 民生加银鑫享债券A | 39.36 |
| 民生加银鑫享债券D | 38.29 |
| 民生加银鑫享债券C | 38.27 |
| 民生加银鑫享债券A | 42.18 |
| 民生加银鑫享债券C | 40.50 |
| 民生加银鑫享债券D | 40.49 |
| 光大中高等级债券A | 40.18 |
| 光大中高等级债券C | 38.53 |
| 光大中高等级债券A | 51.45 |
| 华宝可转债债券A | 51.36 |
| 华宝可转债债券C | 49.48 |
| 光大中高等级债券C | 48.48 |
| 天弘添利债券(LOF | 47.94 |
| 光大中高等级债券A | 2.91 |
| 光大中高等级债券C | 2.81 |
| 金鹰添利信用债债券A | 2.72 |
| 金鹰添利信用债债券C | 2.66 |
| 金鹰添利信用债债券E | 2.65 |