华宝可转债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 240018
近一年收益率： 29.49%
近半年收益率： 10.41%
近三月收益率： 8.56%
近一月收益率： 5.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 55.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270862
- 0197581
- 1136851
- 1130521
- 1100901
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127086
- 1.019758
- 1.113685
- 1.113052
- 1.110090
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.06 | 1.13 | 2.95 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.69 | 0.97 | 1.49 | 1.08 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.09 | 4.18 | 3.82 | 5.7 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.06
- 1.13
- 2.95
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.69
- 0.97
- 1.49
- 1.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 5.09
- 4.18
- 3.82
- 5.7
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30075269 | 李栋梁 | 4 | 14年又33天 | 81.08亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.10 | 96.50 | 52.50 | 55.90 | 72.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 80.5629% | 38.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 57.92%
- 52.65%
- 63.82%
- 55.5%
- 个人持有比例
- 42.08%
- 47.35%
- 36.18%
- 44.5%
- 内部持有比例
- 0.0197%
- 0.0252%
- 0.0159%
- 0.0134%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 106.99%
- 98.33%
- 98.41%
- 94.71%
- 现金占净比
- 1.37%
- 3.11%
- 1.31%
- 6.51%
- 净资产
- 13.5268%
- 11.1412%
- 14.8096%
- 21.7685%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 39.06 |
| 光大中高等级债券C | 38.50 |
| 天弘添利债券(LOF | 35.94 |
| 天弘添利债券(LOF | 35.45 |
| 民生加银鑫享债券A | 32.86 |
| 光大中高等级债券A | 27.58 |
| 光大中高等级债券C | 26.57 |
| 民生加银鑫享债券A | 21.41 |
| 民生加银鑫享债券C | 20.45 |
| 民生加银鑫享债券D | 20.44 |
| 光大中高等级债券A | 23.93 |
| 民生加银鑫享债券A | 23.76 |
| 光大中高等级债券C | 22.46 |
| 民生加银鑫享债券C | 22.29 |
| 民生加银鑫享债券D | 22.28 |
| 天弘添利债券(LOF | 40.39 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.95 |
| 光大中高等级债券A | 37.60 |
| 华宝可转债债券A | 37.04 |
| 华夏双债债券A | 36.57 |
| 华宝可转债债券A | 16.99 |
| 华宝可转债债券C | 16.83 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.50 |
| 民生加银鑫享债券C | 14.24 |
| 民生加银鑫享债券D | 14.24 |