汇添富实业债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 000123
近一年收益率： 8.42%
近半年收益率： 2.87%
近三月收益率： 0.85%
近一月收益率： 0.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 55.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180341
- 1130521
- 1130591
- 1100871
- 2423071
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118034
- 1.113052
- 1.113059
- 1.110087
- 1.242307
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4084 | 1.6824 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4081 | 1.6821 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4101 | 1.6841 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4093 | 1.6833 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4077 | 1.6817 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4055 | 1.6795 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4084 | 1.6824 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4083 | 1.6823 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4063 | 1.6803 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4081 | 1.6821 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.33 | 0.54 | 3.48 | 2.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.63 | 2.4 | 2.08 | 2.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.84 | 0.98 | 2.38 | 3.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.33
- 0.54
- 3.48
- 2.78
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.63
- 2.4
- 2.08
- 2.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.84
- 0.98
- 2.38
- 3.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30681629 | 徐一恒 | 4 | 5年又294天 | 130.86亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.80 | 72.70 | 56.60 | 60.70 | 85.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.7619% | 17.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30359247 | 吴江宏 | 4 | 9年又344天 | 240.89亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.90 | 89.30 | 53.20 | 58.20 | 92.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.1087% | 4.9% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30681333 | 胡奕 | 4 | 4年又358天 | 104.99亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.90 | 86.60 | 53.20 | 57.10 | 81.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.6393% | 3.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 72.7%
- 85.39%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 27.3%
- 14.61%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 104.81%
- 107.85%
- 98.23%
- 101.63%
- 现金占净比
- 2.49%
- 2.66%
- 1.19%
- 1.07%
- 净资产
- 30.8005%
- 24.0883%
- 28.6859%
- 42.6207%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 21.86 |
| 光大中高等级债券C | 21.37 |
| 富国天丰强化债券(L | 15.98 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.13 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.79 |
| 光大中高等级债券A | 18.88 |
| 光大中高等级债券C | 17.92 |
| 华夏双债债券A | 14.45 |
| 汇添富实业债债券A | 13.97 |
| 华夏双债债券C | 13.73 |
| 融通四季添利债券(L | 17.39 |
| 汇添富实业债债券A | 16.93 |
| 融通增益债券A/B | 16.82 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.49 |
| 前海联合添泽债券A | 16.43 |
| 诺安优化收益债券 | 44.71 |
| 易方达双债增强债券A | 40.21 |
| 易方达双债增强债券C | 37.46 |
| 华夏双债债券A | 37.44 |
| 兴全恒鑫债券A | 35.87 |
| 华宝可转债债券A | 8.29 |
| 华宝可转债债券C | 8.17 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.17 |
| 民生加银鑫享债券C | 5.98 |
| 民生加银鑫享债券D | 5.97 |