汇添富实业债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 000123
近一年收益率： 8.74%
近半年收益率： 3.66%
近三月收益率： 0.57%
近一月收益率： -1.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 65.0 | 60.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.78 | 3.18 | 6.9 | 9.39 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.07 | 0.55 | 8.64 | 6.68 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.09 | 5.72 | 3.98 | 6.69 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.78
- 3.18
- 6.9
- 9.39
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.07
- 0.55
- 8.64
- 6.68
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.09
- 5.72
- 3.98
- 6.69
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30681629 | 徐一恒 | 4 | 6年又203天 | 280.23亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.80 | 90.90 | 58.10 | 58.10 | 94.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.0357% | 20.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30359247 | 吴江宏 | 4 | 10年又253天 | 544.85亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.50 | 96.0 | 53.0 | 57.30 | 99.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.7156% | 7.16% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30681333 | 胡奕 | 4 | 5年又267天 | 159.77亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.0 | 96.80 | 53.0 | 55.0 | 86.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.1447% | 5.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 72.7%
- 85.39%
- 88.74%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 27.3%
- 14.61%
- 11.26%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 101.63%
- 95.1%
- 114.87%
- 92.79%
- 现金占净比
- 1.07%
- 2.26%
- 0.46%
- 1.98%
- 净资产
- 42.6207%
- 52.9185%
- 49.8674%
- 72.2009%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 25.48 |
| 民生加银鑫享债券D | 24.99 |
| 民生加银鑫享债券C | 24.98 |
| 金鹰添利信用债债券A | 21.45 |
| 金鹰添利信用债债券C | 21.20 |
| 光大中高等级债券A | 48.10 |
| 光大中高等级债券C | 46.94 |
| 民生加银鑫享债券A | 41.83 |
| 民生加银鑫享债券C | 40.73 |
| 民生加银鑫享债券D | 40.73 |
| 民生加银鑫享债券A | 44.37 |
| 民生加银鑫享债券C | 42.67 |
| 民生加银鑫享债券D | 42.66 |
| 光大中高等级债券A | 39.71 |
| 光大中高等级债券C | 38.07 |
| 华宝可转债债券A | 54.12 |
| 光大中高等级债券A | 53.90 |
| 华宝可转债债券C | 52.20 |
| 光大中高等级债券C | 50.88 |
| 万家可转债债券A | 49.26 |
| 金鹰添利信用债债券A | 3.99 |
| 金鹰添利信用债债券C | 3.94 |
| 金鹰添利信用债债券E | 3.92 |
| 光大中高等级债券A | 3.58 |
| 民生加银鑫享债券A | 3.54 |