业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	85.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.2	0.08	1.13	0.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.14	0.21	0.34	0.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.25	1.12	1.92	2.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.2
• 0.08
• 1.13
• 0.64

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.21
• 0.34
• 0.55

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.25
• 1.12
• 1.92
• 2.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810218	李安	4	2年又138天	14.57亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	62.80	95.0	58.10	57.10	61.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.8459%	4.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 50.71%
• 35.05%
• 40.44%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 49.29%
• 64.95%
• 59.56%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.06%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 100.5%
• 107.16%
• 100.37%
• 98.22%

• 现金占净比
• 0.7%
• 0.64%
• 0.78%
• 4.21%

• 净资产
• 3.8045%
• 3.7741%
• 5.0558%
• 5.5963%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	43.22
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