华安黄金ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 000217
近一年收益率： 45.36%
近半年收益率： 25.26%
近三月收益率： 6.47%
近一月收益率： -6.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 95.0 | 80.0 | 60.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 53.76 | 107.61 | 43.38 | 70.97 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 49.62 | 85.1 | 57.18 | 55.29 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 53.21 | 75.71 | 61.91 | 77.6 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 53.76
- 107.61
- 43.38
- 70.97
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 49.62
- 85.1
- 57.18
- 55.29
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 53.21
- 75.71
- 61.91
- 77.6
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30044485 | 许之彦 | 5 | 19年又144天 | 1947.62亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 99.60 | 93.90 | 87.80 | 78.40 | 97.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 258.78% | 226.35% | 98.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.02%
- 7.33%
- 4.3%
- 4.42%
- 个人持有比例
- 89.98%
- 92.67%
- 95.7%
- 95.58%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.71%
- 7.21%
- 6.75%
- 6.92%
- 净资产
- 179.4124%
- 259.6366%
- 273.235%
- 385.1665%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 国泰黄金ETF联接A | 46.24 |
| 建信上海金ETF联接 | 46.08 |
| 工银黄金ETF联接A | 45.94 |
| 华安黄金ETF联接A | 45.86 |
| 华安黄金ETF联接I | 45.85 |
| 建信上海金ETF联接 | 103.14 |
| 国泰黄金ETF联接A | 102.66 |
| 建信上海金ETF联接 | 101.52 |
| 国泰黄金ETF联接C | 101.26 |
| 华安黄金ETF联接A | 100.87 |
| 国泰黄金ETF联接A | 127.57 |
| 建信上海金ETF联接 | 127.18 |
| 国泰黄金ETF联接C | 125.22 |
| 建信上海金ETF联接 | 124.49 |
| 华安黄金ETF联接A | 124.37 |
| 国泰黄金ETF联接A | 176.96 |
| 国泰黄金ETF联接C | 172.21 |
| 华安黄金ETF联接A | 171.26 |
| 建信上海金ETF联接 | 170.36 |
| 易方达黄金ETF联接 | 169.07 |
| 国泰黄金ETF联接A | 7.00 |
| 国泰黄金ETF联接E | 6.93 |
| 工银黄金ETF联接A | 6.92 |
| 国泰黄金ETF联接C | 6.92 |
| 富国上海金ETF联接 | 6.87 |