富国上海金ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 009504
近一年收益率： 48.7%
近半年收益率： 28.47%
近三月收益率： 9.28%
近一月收益率： -3.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 95.0 | 75.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.82 | 4.97 | 2.67 | 1.9 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.38 | 3.66 | 1.48 | 1.34 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.99 | 3.29 | 4.48 | 5.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.82
- 4.97
- 2.67
- 1.9
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.38
- 3.66
- 1.48
- 1.34
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.99
- 3.29
- 4.48
- 5.04
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30079473 | 王乐乐 | 5 | 10年又225天 | 434.13亿(31只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 91.10 | 56.90 | 92.90 | 91.40 | 94.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 127.72% | 28.79% | 1.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 16.45%
- 11.64%
- 48.47%
- 28.23%
- 个人持有比例
- 83.55%
- 88.36%
- 51.53%
- 71.77%
- 内部持有比例
- 3.7351%
- 4.78%
- 3.2337%
- 2.5319%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 3.45%
- 3.87%
- 3.64%
- 3.87%
- 现金占净比
- 2.32%
- 1.79%
- 2.29%
- 3.1%
- 净资产
- 9.0398%
- 18.1903%
- 22.1354%
- 36.1873%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 49.76 |
| 广发上海金ETF联接 | 49.48 |
| 国泰黄金ETF联接A | 49.45 |
| 建信上海金ETF联接 | 49.18 |
| 工银黄金ETF联接A | 49.15 |
| 建信上海金ETF联接 | 108.06 |
| 国泰黄金ETF联接A | 107.11 |
| 建信上海金ETF联接 | 106.42 |
| 国泰黄金ETF联接C | 105.69 |
| 华安黄金ETF联接A | 105.32 |
| 国泰黄金ETF联接A | 140.66 |
| 建信上海金ETF联接 | 139.28 |
| 国泰黄金ETF联接C | 138.16 |
| 华安黄金ETF联接A | 137.33 |
| 建信上海金ETF联接 | 136.44 |
| 国泰黄金ETF联接A | 182.46 |
| 国泰黄金ETF联接C | 177.61 |
| 华安黄金ETF联接A | 176.70 |
| 建信上海金ETF联接 | 176.58 |
| 易方达黄金ETF联接 | 174.47 |
| 富国上海金ETF联接 | 9.33 |
| 建信上海金ETF联接 | 9.32 |
| 富国上海金ETF联接 | 9.25 |
| 建信上海金ETF联接 | 9.23 |
| 建信上海金ETF联接 | 9.23 |