业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	90.0	80.0	55.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.7	0.85	1.02	2.82
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.57	0.4	0.75	2.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.83	1.28	1.55	1.99
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.7
• 0.85
• 1.02
• 2.82

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.57
• 0.4
• 0.75
• 2.38

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.83
• 1.28
• 1.55
• 1.99

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079473	王乐乐	5	9年又304天	368.27亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.70	72.90	92.90	97.20	95.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
67.96%	2.89%	-14.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.16%
• 16.45%
• 11.64%
• 48.47%

• 个人持有比例
• 89.84%
• 83.55%
• 88.36%
• 51.53%

• 内部持有比例
• 1.6272%
• 3.7351%
• 4.78%
• 3.2337%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 3.73%
• 3.18%
• 2.46%
• 3.45%

• 现金占净比
• 2.22%
• 6.4%
• 6.37%
• 2.32%

• 净资产
• 4.008%
• 3.7662%
• 6.5238%
• 9.0398%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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