广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 000275
近一年收益率： 4.33%
近半年收益率： 2.74%
近三月收益率： 1.02%
近一月收益率： 1.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发亚太中高收益债美元 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 0.1687 | 0.1794 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 0.1686 | 0.1793 | 0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.1683 | 0.1790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.1683 | 0.1790 | 0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.1681 | 0.1788 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.1680 | 0.1787 | 0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.1677 | 0.1784 | 0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.1675 | 0.1782 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.1675 | 0.1782 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.1675 | 0.1782 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.27 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.23 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.86 | 0.65 | 0.88 | 0.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.27
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.23
- 0.05
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.86
- 0.65
- 0.88
- 0.86
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30584181 | 沈博文 | 4 | 6年又125天 | 13.00亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.80 | 53.20 | 88.70 | 91.90 | 96.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.1804% | 28.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.03%
- 0.04%
- 23.11%
- 56.37%
- 个人持有比例
- 99.97%
- 99.96%
- 76.89%
- 43.63%
- 内部持有比例
- 0.007%
- 1.9104%
- 1.1366%
- 0.0951%
- 日期
- 2018-06-30
- 2018-12-31
- 2019-12-31
- 2020-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 88.76%
- 90.34%
- 89.76%
- 92.37%
- 现金占净比
- 12.98%
- 16.91%
- 8.41%
- 4.58%
- 净资产
- 12.1955%
- 9.8698%
- 10.1693%
- 10.3358%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银全球美元债A人民 | 6.83 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 6.79 |
| 易方达中短期美元债( | 6.57 |
| 工银全球美元债C | 6.40 |
| 易方达中短期美元债( | 6.26 |
| 华夏收益债券(QDI | 15.69 |
| 华夏收益债券(QDI | 14.71 |
| 华夏大中华信用债A | 11.07 |
| 华夏大中华信用债C | 9.89 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 9.22 |
| 华夏大中华信用债A | 33.89 |
| 华夏大中华信用债C | 31.98 |
| 华夏收益债券(QDI | 30.67 |
| 华夏收益债券(QDI | 29.10 |
| 嘉实新兴市场A1(Q | 17.63 |
| 华夏大中华信用债A | 38.86 |
| 华夏大中华信用债C | 35.37 |
| 华夏收益债券(QDI | 21.76 |
| 华夏收益债券(QDI | 19.33 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 13.15 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 5.15 |
| 嘉实新兴市场A1(Q | 4.28 |
| 华夏收益债券(QDI | 4.01 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.80 |
| 长信全球债券人民币 | 3.26 |