业绩评价

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期间申购
份额	2.59	2.3	2.07	3.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.95	1.28	1.3	0.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.99	13.01	13.77	16.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.59
• 2.3
• 2.07
• 3.42

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.95
• 1.28
• 1.3
• 0.68

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.99
• 13.01
• 13.77
• 16.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30690105	傅瑶纯	4	6年又79天	25.89亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.50	63.10	85.30	88.80	72.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.4399%	51.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 26.94%
• 69.18%
• 63.07%
• 65.74%

• 个人持有比例
• 73.06%
• 30.82%
• 36.93%
• 34.26%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 100.48%
• 103.2%
• 97.68%
• 97.01%

• 现金占净比
• 0.53%
• 0.36%
• 4.45%
• 0.35%

• 净资产
• 15.1441%
• 16.4712%
• 17.5822%
• 20.9615%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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